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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 3 744.00 | 1 824.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 906.00 | 119 788.00 | 82 118.00 | 201 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 446.00 | 123 532.00 | 1 785 915.00 | 1 909 446.00 |
BT Marchandises | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 475.00 | | 663 475.00 | 663 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 921.00 | 123 532.00 | 2 449 389.00 | 2 572 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 708 005.00 | 542 951.00 | | 708 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 109.00 | 165 054.00 | | 160 109.00 |
DL TOTAL (I) | 967 114.00 | 807 005.00 | | 967 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 440.00 | 1 044 823.00 | | 952 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 268.00 | 223 553.00 | | 177 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 433.00 | 209 678.00 | | 289 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 62 988.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 702.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 276.00 | 1 542 743.00 | | 1 482 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 389.00 | 2 349 748.00 | | 2 449 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 666.00 | 1 542 743.00 | | 837 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 037.00 | | 15 591.00 | 1 917 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 183.00 | 1 909 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 207 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 094.00 | | 14 562.00 | 216 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 1 029.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 614.00 | 23 157.00 | 15 239.00 | 115 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | 23 157.00 | 15 239.00 | 115 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 433.00 | 289 433.00 | | 289 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 418.00 | 151 808.00 | 624 272.00 | 950 418.00 |
VI Groupe et associés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 224.00 | 72 993.00 | 6 231.00 | 79 224.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 276.00 | 683 666.00 | 624 272.00 | 1 482 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 3 313.00 | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | 10 021.00 | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 33 437.00 | 40 821.00 | | 33 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 260.00 | 40 700.00 | | 41 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 965.00 | 17 930.00 | | 15 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 3 417.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 6 730.00 | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 617.00 | 102 490.00 | | 109 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 416.00 | 85 351.00 | | 87 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 817.00 | 109 471.00 | | 101 817.00 |