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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 27 390.00 | 11 060.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 046.00 | 205 768.00 | 15 277.00 | 221 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 457.00 | 233 158.00 | 1 722 299.00 | 1 955 457.00 |
BT Marchandises | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 432 394.00 | | 432 394.00 | 432 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 194.00 | | 760 194.00 | 760 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 650.00 | 233 158.00 | 2 482 492.00 | 2 715 650.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 061.00 | 1 429 991.00 | | 1 509 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 098.00 | 229 070.00 | | 200 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 159.00 | 1 758 061.00 | | 1 808 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 045.00 | 361 157.00 | | 192 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 126.00 | 74 187.00 | | 146 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 839.00 | 203 486.00 | | 249 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 619.00 | 86 269.00 | | 85 619.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 640.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 333.00 | 725 739.00 | | 674 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 492.00 | 2 483 800.00 | | 2 482 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 099.00 | 533 969.00 | | 644 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 302.00 | | 155.00 | 1 955 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 155.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 306.00 | 13 852.00 | | 219 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 306.00 | 13 852.00 | | 219 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 770.00 | 161 536.00 | 30 234.00 | 191 770.00 |
VI Groupe et associés | 146 126.00 | 146 126.00 | | 146 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 542.00 | 66 496.00 | 7 046.00 | 73 542.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 333.00 | 644 099.00 | 30 234.00 | 674 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 3 812.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | 13 025.00 | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 44 399.00 | 33 058.00 | | 44 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 228.00 | 40 254.00 | | 43 228.00 |
YT Sous‐traitance | 16 116.00 | 16 390.00 | | 16 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 917.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | 6 729.00 | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 846.00 | 131 449.00 | | 137 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 353.00 | 100 673.00 | | 107 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 780.00 | 102 726.00 | | 116 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |