| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 7 024.00 | 32 226.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 560.00 | 178 069.00 | 34 491.00 | 212 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 857.00 | 185 093.00 | 1 769 764.00 | 1 954 857.00 |
BT Marchandises | 264 501.00 | | 264 501.00 | 264 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 869.00 | | 633 869.00 | 633 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 726.00 | 185 093.00 | 2 403 633.00 | 2 588 726.00 |
CU Autres participations | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 885.00 | 1 026 432.00 | | 1 191 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 069.00 | 165 454.00 | | 164 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 955.00 | 1 290 885.00 | | 1 454 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 918.00 | 653 064.00 | | 641 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928.00 | 165 070.00 | | 28 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 140.00 | 197 637.00 | | 219 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 461.00 | 49 537.00 | | 56 461.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 2 147.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 678.00 | 1 067 454.00 | | 948 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 633.00 | 2 358 339.00 | | 2 403 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 931.00 | 576 587.00 | | 498 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 145.00 | | 40 773.00 | 1 920 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 1 954 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 251 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 258.00 | | 40 613.00 | 217 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 160.00 | 14 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 596.00 | 27 558.00 | 6 061.00 | 163 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 596.00 | 27 558.00 | 6 061.00 | 163 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 140.00 | 219 140.00 | | 219 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 807.00 | 191 060.00 | 449 747.00 | 640 807.00 |
VI Groupe et associés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 248.00 | 52 857.00 | 6 391.00 | 59 248.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 678.00 | 498 931.00 | 449 747.00 | 948 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 3 669.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 689.00 | 12 329.00 | | 16 689.00 |
ST Autres comptes | 33 725.00 | 37 501.00 | | 33 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 764.00 | 37 690.00 | | 51 764.00 |
YT Sous‐traitance | 17 989.00 | 17 202.00 | | 17 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 3 648.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | 7 317.00 | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 710.00 | 112 734.00 | | 117 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 814.00 | 88 501.00 | | 93 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 166.00 | 104 723.00 | | 120 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |