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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 20 381.00 | 18 069.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 046.00 | 198 924.00 | 22 121.00 | 221 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 302.00 | 219 306.00 | 1 735 996.00 | 1 955 302.00 |
BT Marchandises | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 804.00 | | 747 804.00 | 747 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 105.00 | 219 306.00 | 2 483 800.00 | 2 703 105.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 991.00 | 1 312 955.00 | | 1 429 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 070.00 | 167 037.00 | | 229 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 061.00 | 1 578 991.00 | | 1 758 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 157.00 | 537 449.00 | | 361 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 187.00 | 33 765.00 | | 74 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 216 417.00 | | 203 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 269.00 | 74 226.00 | | 86 269.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 877.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 739.00 | 862 734.00 | | 725 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 800.00 | 2 441 725.00 | | 2 483 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 969.00 | 507 386.00 | | 533 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 411.00 | | 7 632.00 | 1 955 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 741.00 | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 1 955 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 364.00 | | 7 132.00 | 252 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | 500.00 | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 978.00 | 13 327.00 | | 205 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 978.00 | 13 327.00 | | 205 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 526.00 | 168 756.00 | 191 770.00 | 360 526.00 |
VI Groupe et associés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 155.00 | | | 182 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 52 849.00 | 6 891.00 | 59 740.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 739.00 | 533 969.00 | 191 770.00 | 725 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 3 832.00 | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | 18 460.00 | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 33 058.00 | 32 426.00 | | 33 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 254.00 | 40 072.00 | | 40 254.00 |
YT Sous‐traitance | 16 390.00 | 16 641.00 | | 16 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 4 122.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 729.00 | 7 954.00 | | 6 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 449.00 | 121 699.00 | | 131 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 673.00 | 93 776.00 | | 100 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 726.00 | 107 599.00 | | 102 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |