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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 866.00 | 701.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 690.00 | 158 729.00 | 52 961.00 | 211 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 145.00 | 163 596.00 | 1 756 549.00 | 1 920 145.00 |
BT Marchandises | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 790.00 | | 601 790.00 | 601 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 935.00 | 163 596.00 | 2 358 339.00 | 2 521 935.00 |
CU Autres participations | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 432.00 | 868 114.00 | | 1 026 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 454.00 | 158 318.00 | | 165 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 885.00 | 1 125 432.00 | | 1 290 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 064.00 | 800 329.00 | | 653 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 070.00 | 176 169.00 | | 165 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 205 397.00 | | 197 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | 59 297.00 | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 091.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 454.00 | 1 243 282.00 | | 1 067 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 339.00 | 2 368 714.00 | | 2 358 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 587.00 | 600 805.00 | | 576 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 504.00 | | 12 259.00 | 1 910 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 1 920 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 217 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 517.00 | | 11 359.00 | 208 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | 900.00 | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 893.00 | 23 320.00 | 2 617.00 | 142 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 893.00 | 23 320.00 | 2 617.00 | 142 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 654.00 | 160 787.00 | 490 867.00 | 651 654.00 |
VI Groupe et associés | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 789.00 | 71 558.00 | 6 231.00 | 77 789.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 454.00 | 576 587.00 | 490 867.00 | 1 067 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 017.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | 11 778.00 | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 37 501.00 | 29 864.00 | | 37 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 690.00 | 38 252.00 | | 37 690.00 |
YT Sous‐traitance | 17 202.00 | 16 669.00 | | 17 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 3 383.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | 6 400.00 | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 734.00 | 108 392.00 | | 112 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 501.00 | 83.00 | | 88 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 723.00 | 96 562.00 | | 104 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |