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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 305.00 | 1 263.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 949.00 | 138 588.00 | 64 361.00 | 202 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 504.00 | 142 893.00 | 1 767 611.00 | 1 910 504.00 |
BT Marchandises | 249 357.00 | | 249 357.00 | 249 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 021.00 | | 236 021.00 | 236 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 103.00 | | 601 103.00 | 601 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 607.00 | 142 893.00 | 2 368 714.00 | 2 511 607.00 |
CU Autres participations | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 868 114.00 | 708 005.00 | | 868 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 318.00 | 160 109.00 | | 158 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 432.00 | 967 114.00 | | 1 125 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 329.00 | 952 440.00 | | 800 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 169.00 | 177 268.00 | | 176 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 397.00 | 289 433.00 | | 205 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 61 258.00 | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 877.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 282.00 | 1 482 276.00 | | 1 243 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 714.00 | 2 449 389.00 | | 2 368 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 805.00 | 837 666.00 | | 600 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 446.00 | | 3 919.00 | 1 909 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 1 910 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 208 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 474.00 | | 3 904.00 | 207 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | 15.00 | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 532.00 | 21 955.00 | 2 593.00 | 123 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 532.00 | 21 955.00 | 2 593.00 | 123 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 610.00 | 156 133.00 | 607 085.00 | 798 610.00 |
VI Groupe et associés | 176 169.00 | 176 169.00 | | 176 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 956.00 | 65 725.00 | 6 231.00 | 71 956.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 282.00 | 600 805.00 | 607 085.00 | 1 243 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 3 026.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 778.00 | 11 155.00 | | 11 778.00 |
ST Autres comptes | 29 864.00 | 33 437.00 | | 29 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 252.00 | 41 260.00 | | 38 252.00 |
YT Sous‐traitance | 16 669.00 | 15 965.00 | | 16 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 3 630.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 6 656.00 | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 392.00 | 109 617.00 | | 108 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 384.00 | 87 416.00 | | 83 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 562.00 | 101 817.00 | | 96 562.00 |