| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 9 507.00 | 1 708.00 | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160.00 | 185 386.00 | 33 775.00 | 219 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 941.00 | 725 726.00 | 150 215.00 | 875 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 955.00 | 961 561.00 | 233 394.00 | 1 194 955.00 |
BT Marchandises | 1 256 456.00 | 100 000.00 | 1 156 456.00 | 1 256 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 994.00 | 45 851.00 | 1 280 142.00 | 1 325 994.00 |
BZ Autres créances | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 473.00 | 145 851.00 | 3 219 622.00 | 3 365 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429.00 | 1 107 412.00 | 3 453 017.00 | 4 560 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 655 915.00 | 536 460.00 | | 655 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864.00 | 244 454.00 | | 175 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 529.00 | 1 058 665.00 | | 1 109 529.00 |
DP Provisions pour risques | 232 894.00 | 222 092.00 | | 232 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 894.00 | 222 092.00 | | 232 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725.00 | 286 932.00 | | 225 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985.00 | 583 986.00 | | 485 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 080.00 | 555 686.00 | | 554 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 803.00 | 724 441.00 | | 844 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 593.00 | 2 162 303.00 | | 2 110 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016.00 | 3 443 060.00 | | 3 453 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 023.00 | | 4 578 023.00 | 4 578 023.00 |
FG Production vendue services | 2 048 177.00 | | 2 048 177.00 | 2 048 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 200.00 | | 6 626 200.00 | 6 626 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | 33 388.00 | | 8 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092.00 | 217 272.00 | | 222 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325.00 | 250 660.00 | | 230 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876.00 | 20 860.00 | | 11 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894.00 | 222 092.00 | | 232 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770.00 | 262 760.00 | | 244 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 445.00 | -12 100.00 | | -14 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 368.00 | 83 190.00 | | 51 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673.00 | 6 862 388.00 | | 7 015 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809.00 | 6 617 933.00 | | 6 839 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 864.00 | 244 454.00 | | 175 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 816.00 | | 103 967.00 | 1 210 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529.00 | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 827.00 | 1 194 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 299.00 | 1 106 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 785.00 | | 103 829.00 | 1 119 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | 138.00 | 7 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507.00 | 120 353.00 | 117 299.00 | 958 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831.00 | 4 111.00 | | 36 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675.00 | 116 242.00 | 117 299.00 | 921 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 092.00 | 232 894.00 | 222 092.00 | 222 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 368.00 | 45 851.00 | 39 368.00 | 39 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 368.00 | 145 851.00 | 89 368.00 | 89 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 460.00 | 378 745.00 | 311 460.00 | 311 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 985.00 | 485 985.00 | | 485 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 803.00 | 844 803.00 | | 844 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 063.00 | | | 1 301 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603.00 | 1 496 976.00 | 29 628.00 | 1 526 603.00 |
VW T.V.A. | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593.00 | 1 884 868.00 | 225 725.00 | 2 110 593.00 |