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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 446.00 | 210 951.00 | 37 495.00 | 248 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 714.00 | 744 856.00 | 444 859.00 | 1 189 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 761.00 | 1 007 822.00 | 582 939.00 | 1 590 761.00 |
BT Marchandises | 814 584.00 | 150 000.00 | 664 584.00 | 814 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 648.00 | 25 350.00 | 1 684 298.00 | 1 709 648.00 |
BZ Autres créances | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
CF Disponibilités | 506 604.00 | | 506 604.00 | 506 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 568.00 | 175 350.00 | 3 013 218.00 | 3 188 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 330.00 | 1 183 172.00 | 3 596 158.00 | 4 779 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 8 756.00 | 117 010.00 | | 8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 188.00 | 671 746.00 | | 663 188.00 |
DL TOTAL (I) | 949 694.00 | 1 066 507.00 | | 949 694.00 |
DP Provisions pour risques | 311 932.00 | 291 709.00 | | 311 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 932.00 | 291 709.00 | | 311 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 230.00 | 884 858.00 | | 534 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 909.00 | 635 713.00 | | 542 909.00 |
EA Autres dettes | 87 756.00 | 70 098.00 | | 87 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 636.00 | 1 028 461.00 | | 1 169 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 531.00 | 2 686 555.00 | | 2 334 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 158.00 | 4 044 770.00 | | 3 596 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 521.00 | | 6 468 521.00 | 6 468 521.00 |
FG Production vendue services | 2 802 837.00 | | 2 802 837.00 | 2 802 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 271 358.00 | | 9 271 358.00 | 9 271 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 437.00 | 44 150.00 | | 38 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 709.00 | 252 384.00 | | 291 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 146.00 | 296 534.00 | | 330 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 3 253.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 470.00 | 33 356.00 | | 99 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 932.00 | 291 709.00 | | 311 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 407.00 | 328 319.00 | | 414 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 261.00 | -31 785.00 | | -84 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 105.00 | 242 632.00 | | 229 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918 855.00 | 9 277 779.00 | | 9 918 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 667.00 | 8 606 033.00 | | 9 255 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 188.00 | 671 746.00 | | 663 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 402.00 | | 345 013.00 | 1 491 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 441.00 | 47 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 653.00 | 1 590 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 212.00 | 1 449 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 888.00 | | 272 699.00 | 1 318 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 713.00 | | 72 314.00 | 78 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 570.00 | 186 464.00 | 142 212.00 | 963 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 860.00 | 941.00 | | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 710.00 | 185 523.00 | 142 212.00 | 923 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 709.00 | 311 932.00 | 291 709.00 | 291 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 479.00 | 25 350.00 | 31 479.00 | 31 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 479.00 | 175 350.00 | 231 479.00 | 231 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 188.00 | 487 282.00 | 523 188.00 | 523 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 672.00 | 234 672.00 | | 234 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169 636.00 | 1 169 636.00 | | 1 169 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 813.00 | 1 708 813.00 | | 1 708 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 966.00 | 1 866 545.00 | 48 421.00 | 1 914 966.00 |
VW T.V.A. | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 531.00 | 2 334 531.00 | | 2 334 531.00 |