| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 640.00 | 43 314.00 | 1 327.00 | 44 640.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 10 824.00 | 390.00 | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 893.00 | 228 176.00 | 28 718.00 | 256 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 676.00 | 743 463.00 | 250 213.00 | 993 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 959.00 | 1 025 777.00 | 324 182.00 | 1 349 959.00 |
BT Marchandises | 1 142 131.00 | 250 000.00 | 892 131.00 | 1 142 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 797.00 | 43 200.00 | 1 233 597.00 | 1 276 797.00 |
BZ Autres créances | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 473.00 | | 903 473.00 | 903 473.00 |
CF Disponibilités | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 704.00 | 293 200.00 | 3 727 504.00 | 4 020 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 663.00 | 1 318 977.00 | 4 051 686.00 | 5 370 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 876 383.00 | 756 779.00 | | 876 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 646.00 | 164 605.00 | | 164 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 780.00 | 1 199 134.00 | | 1 318 780.00 |
DP Provisions pour risques | 333 796.00 | 276 747.00 | | 333 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 796.00 | 276 747.00 | | 333 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 991.00 | 163 749.00 | | 100 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59.00 | | | -59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 188.00 | 847 867.00 | | 600 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 243.00 | 603 726.00 | | 663 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 746.00 | 987 490.00 | | 1 034 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 110.00 | 2 602 832.00 | | 2 399 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 686.00 | 4 078 712.00 | | 4 051 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987 563.00 | | 5 987 563.00 | 5 987 563.00 |
FG Production vendue services | 2 360 327.00 | | 2 360 327.00 | 2 360 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 890.00 | | 8 347 890.00 | 8 347 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 200.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 48 887.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 747.00 | 232 894.00 | | 276 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 547.00 | 281 781.00 | | 283 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 24 430.00 | | 11 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 796.00 | 276 747.00 | | 333 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 977.00 | 322 229.00 | | 344 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 430.00 | -40 448.00 | | -61 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | 40 501.00 | | 38 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 146.00 | 7 829 885.00 | | 8 991 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 500.00 | 7 665 280.00 | | 8 826 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 646.00 | 164 605.00 | | 164 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 711.00 | | 125 230.00 | 1 304 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 982.00 | 1 349 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 316.00 | 1 261 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 792.00 | | 1 848.00 | 85 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 222.00 | | 122 878.00 | 1 214 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 504.00 | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 642.00 | 136 232.00 | 70 098.00 | 959 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 165.00 | 2 149.00 | | 41 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 478.00 | 134 083.00 | 70 098.00 | 918 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 747.00 | 333 796.00 | 276 747.00 | 276 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 250 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 395.00 | 43 200.00 | 25 395.00 | 25 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 395.00 | 293 200.00 | 255 395.00 | 255 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 142.00 | 626 996.00 | 532 142.00 | 532 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 188.00 | 600 188.00 | | 600 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 405.00 | 1 268 405.00 | | 1 268 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 991.00 | 63 549.00 | 37 442.00 | 100 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 897.00 | 1 457 971.00 | 8 925.00 | 1 466 897.00 |
VW T.V.A. | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 169.00 | 2 361 726.00 | 37 442.00 | 2 399 169.00 |