| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 190.00 | 188 451.00 | 24 740.00 | 213 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 093.00 | 781 028.00 | 237 065.00 | 1 018 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 787.00 | 1 017 448.00 | 305 339.00 | 1 322 787.00 |
BT Marchandises | 916 000.00 | 210 000.00 | 706 000.00 | 916 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 150.00 | 44 165.00 | 1 283 985.00 | 1 328 150.00 |
BZ Autres créances | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 557 509.00 | | 1 557 509.00 | 1 557 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 520.00 | 254 165.00 | 3 702 354.00 | 3 956 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 307.00 | 1 271 613.00 | 4 007 694.00 | 5 279 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 846 030.00 | 876 383.00 | | 846 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 520.00 | 164 646.00 | | 334 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 300.00 | 1 318 780.00 | | 1 458 300.00 |
DP Provisions pour risques | 238 043.00 | 333 796.00 | | 238 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 043.00 | 333 796.00 | | 238 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | 100 991.00 | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 934.00 | 600 188.00 | | 549 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 711.00 | 663 243.00 | | 559 711.00 |
EA Autres dettes | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 040.00 | 1 034 746.00 | | 1 024 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 350.00 | 2 399 110.00 | | 2 311 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 694.00 | 4 051 686.00 | | 4 007 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 701 876.00 | | 4 701 876.00 | 4 701 876.00 |
FG Production vendue services | 2 360 914.00 | | 2 360 914.00 | 2 360 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 791.00 | | 7 062 791.00 | 7 062 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 165.00 | |
GE Autres charges | | | -4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 267.00 | 6 800.00 | | 10 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 796.00 | 276 747.00 | | 333 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 062.00 | 283 547.00 | | 344 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 11 181.00 | | 7 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 043.00 | 333 796.00 | | 238 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 900.00 | 344 977.00 | | 245 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 162.00 | -61 430.00 | | 98 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 781.00 | 38 948.00 | | 133 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 450.00 | 8 991 146.00 | | 7 757 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 930.00 | 8 826 500.00 | | 7 422 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 520.00 | 164 646.00 | | 334 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 959.00 | | 112 738.00 | 1 349 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 909.00 | 1 322 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 885.00 | 79 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 023.00 | 1 242 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 784.00 | | 112 739.00 | 1 261 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 777.00 | 130 831.00 | 139 160.00 | 1 025 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 314.00 | 1 327.00 | 7 885.00 | 43 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 463.00 | 129 504.00 | 131 274.00 | 982 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 796.00 | 238 043.00 | 333 796.00 | 333 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 210 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | 44 165.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 200.00 | 254 165.00 | 293 200.00 | 293 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 996.00 | 492 208.00 | 626 996.00 | 626 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 934.00 | 549 934.00 | | 549 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 873.00 | 275 873.00 | | 275 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 040.00 | 1 024 040.00 | | 1 024 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 798.00 | 1 317 798.00 | | 1 317 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
VI Groupe et associés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 545.00 | 1 472 659.00 | 10 886.00 | 1 483 545.00 |
VW T.V.A. | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 350.00 | 2 273 909.00 | 37 442.00 | 2 311 350.00 |