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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 992.00 | 165 003.00 | 32 989.00 | 197 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 897.00 | 736 882.00 | 257 014.00 | 993 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 469.00 | 949 855.00 | 379 614.00 | 1 329 469.00 |
BT Marchandises | 772 000.00 | 220 000.00 | 552 000.00 | 772 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 711.00 | 38 240.00 | 1 336 471.00 | 1 374 711.00 |
BZ Autres créances | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CF Disponibilités | 1 751 997.00 | | 1 751 997.00 | 1 751 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 746.00 | 258 240.00 | 3 759 506.00 | 4 017 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 215.00 | 1 208 095.00 | 4 139 120.00 | 5 347 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 796 550.00 | 846 030.00 | | 796 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 460.00 | 334 520.00 | | 430 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 761.00 | 1 458 300.00 | | 1 504 761.00 |
DP Provisions pour risques | 252 384.00 | 238 043.00 | | 252 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 384.00 | 238 043.00 | | 252 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 89 141.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 390.00 | 549 934.00 | | 611 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 487.00 | 559 711.00 | | 610 487.00 |
EA Autres dettes | 85 594.00 | 51 082.00 | | 85 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 604.00 | 1 024 040.00 | | 1 052 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 975.00 | 2 311 350.00 | | 2 381 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 120.00 | 4 007 694.00 | | 4 139 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 663.00 | | 5 080 663.00 | 5 080 663.00 |
FG Production vendue services | 2 459 906.00 | | 2 459 906.00 | 2 459 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 569.00 | | 7 540 569.00 | 7 540 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 275.00 | 10 267.00 | | 32 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 043.00 | 333 796.00 | | 238 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 318.00 | 344 062.00 | | 270 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 7 857.00 | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 384.00 | 238 043.00 | | 252 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 617.00 | 245 900.00 | | 266 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 98 162.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 088.00 | 133 781.00 | | 168 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 600.00 | 7 757 450.00 | | 8 170 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 140.00 | 7 422 930.00 | | 7 740 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 460.00 | 334 520.00 | | 430 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 787.00 | | 216 296.00 | 1 322 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 41 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 614.00 | 1 329 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 84 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 101.00 | 1 203 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 755.00 | | 11 000.00 | 79 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 498.00 | | 160 706.00 | 1 242 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 44 589.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 448.00 | 124 218.00 | 191 811.00 | 1 017 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 693.00 | 124 218.00 | 191 811.00 | 980 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 043.00 | 252 384.00 | 238 043.00 | 238 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | 220 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 165.00 | 38 240.00 | 44 165.00 | 44 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 165.00 | 258 240.00 | 254 165.00 | 254 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 208.00 | 510 624.00 | 492 208.00 | 492 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 390.00 | 611 390.00 | | 611 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 931.00 | 302 931.00 | | 302 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 604.00 | 1 052 604.00 | | 1 052 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 369.00 | 1 374 369.00 | | 1 374 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 359.00 | 1 493 407.00 | 41 952.00 | 1 535 359.00 |
VW T.V.A. | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 975.00 | 2 381 975.00 | | 2 381 975.00 |