| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 801.00 | 39 860.00 | 941.00 | 40 801.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 230.00 | 186 136.00 | 36 095.00 | 222 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 443.00 | 726 360.00 | 359 083.00 | 1 085 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 402.00 | 963 570.00 | 527 831.00 | 1 491 402.00 |
BT Marchandises | 1 055 000.00 | 200 000.00 | 855 000.00 | 1 055 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 630.00 | 31 479.00 | 1 486 151.00 | 1 517 630.00 |
BZ Autres créances | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
CF Disponibilités | 984 971.00 | | 984 971.00 | 984 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 418.00 | 231 479.00 | 3 516 939.00 | 3 748 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 819.00 | 1 195 049.00 | 4 044 770.00 | 5 239 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 117 010.00 | 796 550.00 | | 117 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 746.00 | 430 460.00 | | 671 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 507.00 | 1 504 761.00 | | 1 066 507.00 |
DP Provisions pour risques | 291 709.00 | 252 384.00 | | 291 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 709.00 | 252 384.00 | | 291 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 424.00 | 21 900.00 | | 67 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 858.00 | 611 390.00 | | 884 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 713.00 | 610 487.00 | | 635 713.00 |
EA Autres dettes | 70 098.00 | 85 594.00 | | 70 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 461.00 | 1 052 604.00 | | 1 028 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 555.00 | 2 381 975.00 | | 2 686 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 770.00 | 4 139 120.00 | | 4 044 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 345.00 | | 5 874 345.00 | 5 874 345.00 |
FG Production vendue services | 2 772 223.00 | | 2 772 223.00 | 2 772 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 568.00 | | 8 646 568.00 | 8 646 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 479.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 150.00 | 32 275.00 | | 44 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 384.00 | 238 043.00 | | 252 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 534.00 | 270 318.00 | | 296 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 5 944.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 356.00 | 8 290.00 | | 33 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 709.00 | 252 384.00 | | 291 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 319.00 | 266 617.00 | | 328 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 785.00 | 3 701.00 | | -31 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 632.00 | 168 088.00 | | 242 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 779.00 | 8 170 600.00 | | 9 277 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 033.00 | 7 740 140.00 | | 8 606 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 746.00 | 430 460.00 | | 671 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 469.00 | | 334 545.00 | 1 329 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 349.00 | 78 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 612.00 | 1 491 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 264.00 | 1 318 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 755.00 | | 9 046.00 | 84 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 103.00 | | 252 048.00 | 1 203 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 610.00 | | 73 451.00 | 41 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 855.00 | 147 634.00 | 133 919.00 | 949 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 755.00 | 3 105.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 100.00 | 144 529.00 | 133 919.00 | 913 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 384.00 | 291 709.00 | 252 384.00 | 252 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 000.00 | 200 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 240.00 | 31 479.00 | 38 240.00 | 38 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 240.00 | 231 479.00 | 258 240.00 | 258 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 624.00 | 523 188.00 | 510 624.00 | 510 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 858.00 | 884 858.00 | | 884 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 461.00 | 1 028 461.00 | | 1 028 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 703.00 | 1 516 703.00 | | 1 516 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VI Groupe et associés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 159.00 | 1 707 520.00 | 79 639.00 | 1 787 159.00 |
VW T.V.A. | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 555.00 | 2 686 555.00 | | 2 686 555.00 |