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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 792.00 | 41 165.00 | 1 628.00 | 42 792.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 215.00 | 10 166.00 | 1 049.00 | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 591.00 | 207 141.00 | 35 451.00 | 242 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 416.00 | 701 171.00 | 259 244.00 | 960 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 711.00 | 959 642.00 | 345 069.00 | 1 304 711.00 |
BT Marchandises | 1 466 456.00 | 230 000.00 | 1 236 456.00 | 1 466 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 038.00 | 25 395.00 | 1 284 643.00 | 1 310 038.00 |
BZ Autres créances | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 766 508.00 | | 766 508.00 | 766 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 039.00 | 255 395.00 | 3 733 644.00 | 3 989 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 750.00 | 1 215 037.00 | 4 078 712.00 | 5 293 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 756 779.00 | 655 915.00 | | 756 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 605.00 | 175 864.00 | | 164 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 134.00 | 1 109 529.00 | | 1 199 134.00 |
DP Provisions pour risques | 276 747.00 | 232 894.00 | | 276 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 747.00 | 232 894.00 | | 276 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 749.00 | 225 725.00 | | 163 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 867.00 | 485 985.00 | | 847 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 726.00 | 554 080.00 | | 603 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 490.00 | 844 803.00 | | 987 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 832.00 | 2 110 593.00 | | 2 602 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 712.00 | 3 453 016.00 | | 4 078 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 389.00 | | 5 089 389.00 | 5 089 389.00 |
FG Production vendue services | 2 191 713.00 | | 2 191 713.00 | 2 191 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 102.00 | | 7 281 102.00 | 7 281 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 395.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 887.00 | 8 233.00 | | 48 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 894.00 | 222 092.00 | | 232 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 781.00 | 230 325.00 | | 281 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 430.00 | 11 876.00 | | 24 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 747.00 | 232 894.00 | | 276 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 229.00 | 244 770.00 | | 322 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 448.00 | -14 445.00 | | -40 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 51 368.00 | | 40 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 885.00 | 7 015 673.00 | | 7 829 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 280.00 | 6 839 809.00 | | 7 665 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 605.00 | 175 864.00 | | 164 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 955.00 | | 239 850.00 | 1 194 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 094.00 | 1 304 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 85 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 032.00 | 1 214 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 942.00 | | 1 912.00 | 83 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 316.00 | | 237 938.00 | 1 106 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 561.00 | 107 061.00 | 108 980.00 | 961 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 942.00 | 222.00 | | 40 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 619.00 | 106 839.00 | 108 980.00 | 920 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 894.00 | 276 747.00 | 232 894.00 | 232 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 230 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 851.00 | 25 395.00 | 45 851.00 | 45 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 851.00 | 255 395.00 | 145 851.00 | 145 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 745.00 | 532 142.00 | 378 745.00 | 378 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 867.00 | 847 867.00 | | 847 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 430.00 | 234 430.00 | | 234 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 970.00 | 226 970.00 | | 226 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 490.00 | 987 490.00 | | 987 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 978.00 | | | 1 295 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 749.00 | 62 757.00 | 100 991.00 | 163 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 671.00 | 1 541 914.00 | 18 757.00 | 1 560 671.00 |
VW T.V.A. | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 832.00 | 2 501 840.00 | 100 991.00 | 2 602 832.00 |