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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 547.00 | 27 489.00 | 3 057.00 | 30 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 968.00 | | 831 968.00 | 831 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 428.00 | 27 489.00 | 836 938.00 | 864 428.00 |
BT Marchandises | 2 192 733.00 | | 2 192 733.00 | 2 192 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 378 158.00 | | 378 158.00 | 378 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 672.00 | | 2 647 672.00 | 2 647 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 099.00 | 27 489.00 | 3 484 610.00 | 3 512 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 744.00 | 19 883.00 | | 22 744.00 |
DG Autres réserves | 348 955.00 | 294 607.00 | | 348 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 696.00 | 57 209.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 095.00 | 2 923 399.00 | | 2 949 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 118.00 | 109 091.00 | | 71 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 952.00 | 442 857.00 | | 448 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 6 526.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 4 428.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 515.00 | 562 902.00 | | 535 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 610.00 | 3 486 301.00 | | 3 484 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 8 433.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -8 432.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 3 934.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 696.00 | 57 209.00 | | 25 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 8 973.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 8 973.00 | | 18 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 952.00 | 448 952.00 | | 448 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 118.00 | 39 888.00 | 31 230.00 | 71 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 361.00 | 26 781.00 | 133 580.00 | 160 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 515.00 | 504 285.00 | 31 230.00 | 535 515.00 |