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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 30 093.00 | 1 849.00 | 31 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 732.00 | | 977 732.00 | 977 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 586.00 | 30 093.00 | 981 494.00 | 1 011 586.00 |
BT Marchandises | 2 310 278.00 | | 2 310 278.00 | 2 310 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 112.00 | | 2 588 112.00 | 2 588 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 698.00 | 30 093.00 | 3 569 606.00 | 3 599 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 309.00 | 24 029.00 | | 25 309.00 |
DG Autres réserves | 397 670.00 | 373 366.00 | | 397 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | 25 584.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 382.00 | 2 974 679.00 | | 2 997 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 683.00 | 149 296.00 | | 94 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 961.00 | 447 182.00 | | 454 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 6 475.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 9 736.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 223.00 | 612 689.00 | | 572 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 606.00 | 3 587 368.00 | | 3 569 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 3 542.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -3 542.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 2 740.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 912.00 | 152 977.00 | | 151 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 209.00 | 127 393.00 | | 129 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 703.00 | 25 584.00 | | 22 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 712.00 | | 24 874.00 | 986 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | | 1 395.00 | 30 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 165.00 | | 23 479.00 | 956 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 634.00 | 459.00 | | 29 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | 459.00 | | 29 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 961.00 | 454 961.00 | | 454 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 683.00 | 23 700.00 | 70 983.00 | 94 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VP Divers | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 091.00 | 110 747.00 | 157 343.00 | 268 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 223.00 | 501 240.00 | 70 983.00 | 572 223.00 |