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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 553 196.00 | 685 736.00 | 867 460.00 | 1 553 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 862.00 | 41 224.00 | 893 638.00 | 934 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 912.00 | 758 901.00 | 2 563 011.00 | 3 321 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 168.00 | | 574 168.00 | 574 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 080.00 | 758 901.00 | 3 137 179.00 | 3 896 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 81 313.00 | 465 707.00 | | 81 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 293.00 | -384 394.00 | | 97 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 776.00 | 2 663 483.00 | | 2 760 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 826.00 | 59 011.00 | | 34 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 880.00 | 363 400.00 | | 320 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 8 158.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | 11 379.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 403.00 | 441 948.00 | | 376 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 179.00 | 3 105 431.00 | | 3 137 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 376.00 | 1 315.00 | | 24 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -1 315.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 152.00 | 2 773 494.00 | | 270 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 860.00 | 3 157 888.00 | | 172 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 293.00 | -384 394.00 | | 97 293.00 |