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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 547.00 | 29 634.00 | 913.00 | 30 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 252.00 | | 954 252.00 | 954 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 712.00 | 29 634.00 | 957 078.00 | 986 712.00 |
BT Marchandises | 2 290 180.00 | | 2 290 180.00 | 2 290 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 289.00 | | 2 630 289.00 | 2 630 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 001.00 | 29 634.00 | 3 587 368.00 | 3 617 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 029.00 | 22 744.00 | | 24 029.00 |
DG Autres réserves | 373 366.00 | 348 955.00 | | 373 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 25 696.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 679.00 | 2 949 095.00 | | 2 974 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 296.00 | 71 118.00 | | 149 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 182.00 | 448 952.00 | | 447 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 7 722.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 7 723.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 689.00 | 535 515.00 | | 612 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 368.00 | 3 484 610.00 | | 3 587 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 1 142.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -1 142.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 840.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 977.00 | 161 509.00 | | 152 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 393.00 | 135 814.00 | | 127 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 25 696.00 | | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 2 144.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 2 144.00 | | 27 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 182.00 | 447 182.00 | | 447 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 296.00 | 54 614.00 | 94 682.00 | 149 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VP Divers | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 004.00 | 76 140.00 | 133 864.00 | 210 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 689.00 | 518 007.00 | 94 682.00 | 612 689.00 |