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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 553 196.00 | 653 196.00 | 900 000.00 | 1 553 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 31 518.00 | 424.00 | 31 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 730.00 | 41 224.00 | 964 507.00 | 1 005 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 781.00 | 725 938.00 | 2 666 843.00 | 3 392 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 265 785.00 | | 265 785.00 | 265 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 588.00 | | 438 588.00 | 438 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 369.00 | 725 938.00 | 3 105 431.00 | 3 831 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 26 445.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 465 707.00 | 419 237.00 | | 465 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 394.00 | 80 495.00 | | -384 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 483.00 | 3 077 877.00 | | 2 663 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 011.00 | 82 872.00 | | 59 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 400.00 | 406 497.00 | | 363 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 12 084.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 7 571.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 948.00 | 509 024.00 | | 441 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 431.00 | 3 586 901.00 | | 3 105 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 494.00 | 141 534.00 | | 2 773 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 888.00 | 61 039.00 | | 3 157 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 394.00 | 80 495.00 | | -384 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 989.00 | | 2 400 650.00 | 998 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 859.00 | 1 007 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 3 392 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 942.00 | | 2 353 196.00 | 31 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 047.00 | | 47 454.00 | 967 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 095.00 | 424.00 | | 31 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 424.00 | | 31 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 400.00 | 363 400.00 | | 363 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 011.00 | 24 185.00 | 34 826.00 | 59 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 153.00 | 172 111.00 | 184 042.00 | 356 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 948.00 | 407 122.00 | 34 826.00 | 441 948.00 |