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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 568 964.00 | 718 719.00 | 850 245.00 | 1 568 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 747.00 | 774 325.00 | 2 506 422.00 | 3 280 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BZ Autres créances | 223 944.00 | | 223 944.00 | 223 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 570 287.00 | | 570 287.00 | 570 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 034.00 | 774 325.00 | 3 076 709.00 | 3 851 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895 488.00 | 41 224.00 | 854 264.00 | 895 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 335.00 | 30 470.00 | | 35 335.00 |
DG Autres réserves | 173 741.00 | 81 313.00 | | 173 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | 97 293.00 | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 797.00 | 2 760 776.00 | | 2 776 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 34 826.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 323.00 | 320 880.00 | | 261 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 5 844.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 14 853.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 912.00 | 376 403.00 | | 299 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 709.00 | 3 137 179.00 | | 3 076 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503.00 | 25 568.00 | | 19 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 24 376.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 1 193.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 788.00 | 270 152.00 | | 191 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 767.00 | 172 859.00 | | 175 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021.00 | 97 293.00 | | 16 021.00 |