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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 31 095.00 | 847.00 | 31 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 134.00 | | 963 134.00 | 963 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 989.00 | 31 095.00 | 967 894.00 | 998 989.00 |
BT Marchandises | 2 310 278.00 | | 2 310 278.00 | 2 310 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 007.00 | | 2 619 007.00 | 2 619 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 996.00 | 31 095.00 | 3 586 901.00 | 3 617 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 445.00 | 25 309.00 | | 26 445.00 |
DG Autres réserves | 419 237.00 | 397 670.00 | | 419 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | 22 703.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 877.00 | 2 997 382.00 | | 3 077 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 872.00 | 94 683.00 | | 82 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 497.00 | 454 961.00 | | 406 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 13 543.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 9 036.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 024.00 | 572 223.00 | | 509 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 901.00 | 3 569 606.00 | | 3 586 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 551.00 | 151 912.00 | | 137 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 056.00 | 129 209.00 | | 57 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 495.00 | 22 703.00 | | 80 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 093.00 | 1 001.00 | | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 1 001.00 | | 30 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 497.00 | 406 497.00 | | 406 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 872.00 | 23 861.00 | 59 011.00 | 82 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VP Divers | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 450.00 | 174 704.00 | 144 746.00 | 319 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 024.00 | 450 013.00 | 59 011.00 | 509 024.00 |