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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 782.00 | 378 649.00 | 182 132.00 | 560 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 13 689.00 | 84 542.00 | 98 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 486.00 | 394 353.00 | 338 133.00 | 732 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 131.00 | | 280 131.00 | 280 131.00 |
BZ Autres créances | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
CF Disponibilités | 234 606.00 | | 234 606.00 | 234 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 756.00 | | 867 756.00 | 867 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 242.00 | 394 353.00 | 1 205 889.00 | 1 600 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 659.00 | | | 360 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
DL TOTAL (I) | 709 870.00 | | | 709 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | | | 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 019.00 | | | 496 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 889.00 | | | 1 205 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 635.00 | 85 237.00 | 189 872.00 | 104 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 966.00 | 39 084.00 | 1 261 051.00 | 1 221 966.00 |
FG Production vendue services | 13 024.00 | 2 079.00 | 15 104.00 | 13 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 626.00 | 126 402.00 | 1 466 028.00 | 1 339 626.00 |
FM Production stockée | | | -3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 045.00 | | | 1 708 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 834.00 | | | 1 468 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 765.00 | 322 244.00 | | 523 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 523.00 | 732 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 523.00 | 659 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 50 000.00 | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 292.00 | 261 244.00 | | 511 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | 11 000.00 | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 624.00 | 29 480.00 | 102 750.00 | 467 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 610.00 | 29 480.00 | 102 750.00 | 465 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 205.00 | 36 462.00 | 164 445.00 | 242 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 576.00 | 560 318.00 | 11 258.00 | 571 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 019.00 | 290 276.00 | 164 445.00 | 496 019.00 |