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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 861.00 | 408 445.00 | 152 415.00 | 560 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 25 269.00 | 103 331.00 | 128 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 934.00 | 435 729.00 | 327 205.00 | 762 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 177.00 | 10 958.00 | 181 218.00 | 192 177.00 |
BZ Autres créances | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
CF Disponibilités | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 117.00 | 10 958.00 | 701 158.00 | 712 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 052.00 | 446 688.00 | 1 028 364.00 | 1 475 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 870.00 | | | 509 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 662 676.00 | | | 662 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 151.00 | | | 227 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 687.00 | | | 365 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 364.00 | | | 1 028 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 864.00 | 2 044.00 | 247 909.00 | 245 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 063.00 | 69 000.00 | 1 218 063.00 | 1 149 063.00 |
FG Production vendue services | 3 789.00 | 855.00 | 4 645.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 718.00 | 71 900.00 | 1 470 618.00 | 1 398 718.00 |
FM Production stockée | | | 20 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 937.00 | | | 1 492 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 130.00 | | | 1 450 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 487.00 | | 36 193.00 | 732 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 762 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 689 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 014.00 | | 36 193.00 | 659 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 354.00 | 47 121.00 | 5 745.00 | 394 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 339.00 | 47 121.00 | 5 745.00 | 392 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 818.00 | 43 398.00 | 166 348.00 | 226 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VP Divers | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 553.00 | 378 295.00 | 11 258.00 | 389 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 687.00 | 182 266.00 | 166 348.00 | 365 687.00 |