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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 703.00 | 481 307.00 | 90 396.00 | 571 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 60 759.00 | 114 334.00 | 175 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 256.00 | 542 067.00 | 276 189.00 | 818 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
BZ Autres créances | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
CF Disponibilités | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 325.00 | | 646 325.00 | 646 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 582.00 | 542 067.00 | 922 515.00 | 1 464 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 667 978.00 | | | 667 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 515.00 | | | 922 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 089.00 | 873.00 | 1 005 963.00 | 1 005 089.00 |
FD Production vendue biens | 327 374.00 | 128 817.00 | 456 192.00 | 327 374.00 |
FG Production vendue services | 12 420.00 | 3 402.00 | 15 822.00 | 12 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 885.00 | 133 093.00 | 1 477 978.00 | 1 344 885.00 |
FM Production stockée | | | 8 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 343.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 703.00 | | | 1 495 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 219.00 | | | 1 416 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 275.00 | | 44 822.00 | 787 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 818 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 826.00 | 746 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 802.00 | | 44 822.00 | 713 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 097.00 | 65 344.00 | 10 373.00 | 487 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 082.00 | 65 344.00 | 8 359.00 | 485 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 049.00 | 46 931.00 | 96 117.00 | 143 049.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 484.00 | 399 225.00 | 11 258.00 | 410 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 537.00 | 158 420.00 | 96 117.00 | 254 537.00 |