| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 387.00 | 556 755.00 | 38 632.00 | 595 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 040.00 | 97 161.00 | 80 878.00 | 178 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 850.00 | 653 917.00 | 191 933.00 | 845 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
BZ Autres créances | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CF Disponibilités | 422 026.00 | | 422 026.00 | 422 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 505.00 | | 830 505.00 | 830 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 355.00 | 653 917.00 | 1 022 438.00 | 1 676 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 317.00 | | | 520 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
DL TOTAL (I) | 779 735.00 | | | 779 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 438.00 | | | 1 022 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 477.00 | | 5 308.00 | 864 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 935.00 | 845 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 773 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 907.00 | | 4 456.00 | 792 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 852.00 | 21 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 454.00 | 47 798.00 | 12 335.00 | 618 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 454.00 | 47 798.00 | 12 335.00 | 618 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500.00 | 34 486.00 | 30 014.00 | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 838.00 | 316 880.00 | 11 958.00 | 328 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 703.00 | 212 689.00 | 30 014.00 | 242 703.00 |