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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 761.00 | 443 926.00 | 121 834.00 | 565 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 041.00 | 41 155.00 | 106 885.00 | 148 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 275.00 | 487 096.00 | 300 178.00 | 787 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 380.00 | | 691 380.00 | 691 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 655.00 | 487 096.00 | 991 558.00 | 1 478 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 676.00 | | | 462 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 678 494.00 | | | 678 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 064.00 | | | 313 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 558.00 | | | 991 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 942.00 | 2 785.00 | 1 077 728.00 | 1 074 942.00 |
FD Production vendue biens | 522 680.00 | 89 542.00 | 612 223.00 | 522 680.00 |
FG Production vendue services | 9 012.00 | 1 870.00 | 10 883.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 635.00 | 94 199.00 | 1 700 834.00 | 1 606 635.00 |
FM Production stockée | | | -24 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 956.00 | | | 1 687 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 138.00 | | | 1 582 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 935.00 | | 24 340.00 | 762 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 462.00 | | 24 340.00 | 689 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 730.00 | 51 367.00 | | 435 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 715.00 | 51 367.00 | | 433 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 309 857.00 | 309 857.00 | | 309 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 182.00 | 49 219.00 | 142 520.00 | 192 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VP Divers | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 148.00 | 342 890.00 | 11 258.00 | 354 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 064.00 | 170 102.00 | 142 520.00 | 313 064.00 |