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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 531.00 | 533 971.00 | 59 560.00 | 593 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 374.00 | 84 482.00 | 114 892.00 | 199 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 477.00 | 618 453.00 | 246 023.00 | 864 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CF Disponibilités | 302 885.00 | | 302 885.00 | 302 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 375.00 | | 721 375.00 | 721 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 852.00 | 618 453.00 | 967 398.00 | 1 585 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 978.00 | | | 467 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
DL TOTAL (I) | 730 317.00 | | | 730 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 398.00 | | | 967 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 542.00 | 592.00 | 838 135.00 | 837 542.00 |
FD Production vendue biens | 841 798.00 | 159 583.00 | 1 001 381.00 | 841 798.00 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | 8 127.00 | 22 697.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 911.00 | 168 303.00 | 1 862 214.00 | 1 693 911.00 |
FM Production stockée | | | 61 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 989.00 | | | 1 931 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 650.00 | | | 1 779 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 257.00 | | 46 220.00 | 818 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 798.00 | | 46 108.00 | 746 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | 112.00 | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 067.00 | 76 387.00 | | 542 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 067.00 | 76 387.00 | | 542 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 083.00 | 56 905.00 | 52 179.00 | 109 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 099.00 | 272 840.00 | 11 258.00 | 284 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 081.00 | 184 902.00 | 52 179.00 | 237 081.00 |