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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 77 618.00 | 4 266.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 77 618.00 | 47 965.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
110 Total général Actif | 180 095.00 | 77 618.00 | 102 477.00 | 180 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 416.00 | 13 035.00 | | 14 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 984.00 | 84 021.00 | | 84 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 410.00 | 99 087.00 | | 99 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 274.00 | 14 258.00 | | 6 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 637.00 | -83.00 | | 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | 19 804.00 | | 22 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 644.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 942.00 | 29 169.00 | | 30 942.00 |
252 Charges sociales | 9 098.00 | 4 337.00 | | 9 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 989.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 336.00 | 71 123.00 | | 79 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 075.00 | 27 964.00 | | 20 075.00 |
280 Produits financiers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 133.00 | 27 964.00 | | 22 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |