| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 81 544.00 | 339.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 81 544.00 | 44 039.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
110 Total général Actif | 192 013.00 | 81 544.00 | 110 469.00 | 192 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 880.00 | 9 776.00 | | 9 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 654.00 | 97 112.00 | | 80 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
230 Autres produits | 9 364.00 | 9.00 | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 412.00 | 106 898.00 | | 110 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 122.00 | 8 186.00 | | 8 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 9 193.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 20 746.00 | 22 094.00 | | 20 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 505.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 982.00 | 37 123.00 | | 36 982.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | 14 776.00 | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 699.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 268.00 | 93 587.00 | | 75 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 144.00 | 13 311.00 | | 35 144.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 165.00 | 13 250.00 | | 35 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |