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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 80 534.00 | 1 349.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 80 534.00 | 45 049.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
110 Total général Actif | 180 085.00 | 80 534.00 | 99 550.00 | 180 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 162.00 | 13 707.00 | | 14 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 307.00 | 86 614.00 | | 87 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 115.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 491.00 | 102 436.00 | | 102 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 775.00 | 11 637.00 | | 13 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 492.00 | 531.00 | | -8 492.00 |
242 Autres charges externes. | 20 772.00 | 22 718.00 | | 20 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 224.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 489.00 | 31 390.00 | | 37 489.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | 10 713.00 | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 827.00 | 79 673.00 | | 81 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 664.00 | 22 763.00 | | 20 664.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 717.00 | 22 788.00 | | 20 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |