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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 81 660.00 | 224.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 81 660.00 | 43 923.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
110 Total général Actif | 206 550.00 | 81 660.00 | 124 890.00 | 206 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 163.00 | 9 880.00 | | 9 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 092.00 | 80 654.00 | | 82 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 407.00 | 10 514.00 | | 10 407.00 |
230 Autres produits | 10 390.00 | 9 364.00 | | 10 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 051.00 | 110 412.00 | | 112 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 739.00 | 8 122.00 | | 8 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | 160.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 19 971.00 | 20 746.00 | | 19 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 646.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 729.00 | 36 982.00 | | 43 729.00 |
252 Charges sociales | 18 792.00 | 7 298.00 | | 18 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 310.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 720.00 | 75 268.00 | | 92 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 332.00 | 35 144.00 | | 19 332.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 352.00 | 35 165.00 | | 19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 482.00 | | | 3 482.00 |