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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 81 234.00 | 650.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 81 234.00 | 44 349.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
110 Total général Actif | 171 588.00 | 81 234.00 | 90 354.00 | 171 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 776.00 | 14 162.00 | | 9 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 112.00 | 87 307.00 | | 97 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 898.00 | 102 491.00 | | 106 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 186.00 | 13 775.00 | | 8 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 193.00 | -8 492.00 | | 9 193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 094.00 | 20 772.00 | | 22 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 353.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 123.00 | 37 489.00 | | 37 123.00 |
252 Charges sociales | 14 776.00 | 15 463.00 | | 14 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 1 458.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 587.00 | 81 827.00 | | 93 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 311.00 | 20 664.00 | | 13 311.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 250.00 | 20 717.00 | | 13 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 659.00 | | | 3 659.00 |