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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 79 076.00 | 2 807.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 583.00 | 79 076.00 | 46 507.00 | 125 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
110 Total général Actif | 179 891.00 | 79 076.00 | 100 815.00 | 179 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 707.00 | 14 416.00 | | 13 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 614.00 | 84 984.00 | | 86 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 10.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 436.00 | 99 410.00 | | 102 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 637.00 | 6 274.00 | | 11 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | 637.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 718.00 | 22 431.00 | | 22 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 134.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 390.00 | 30 942.00 | | 31 390.00 |
252 Charges sociales | 10 713.00 | 9 098.00 | | 10 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 592.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 673.00 | 79 336.00 | | 79 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 763.00 | 20 075.00 | | 22 763.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2 058.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 788.00 | 22 133.00 | | 22 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 961.00 | | | 3 961.00 |