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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 502.00 | 81 716.00 | 2 786.00 | 84 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 202.00 | 81 716.00 | 46 485.00 | 128 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
084 Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
110 Total général Actif | 218 823.00 | 81 716.00 | 137 107.00 | 218 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 577.00 | 9 163.00 | | 7 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 578.00 | 82 092.00 | | 92 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 407.00 | | |
230 Autres produits | 839.00 | 10 390.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 995.00 | 112 051.00 | | 100 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 932.00 | 8 739.00 | | 6 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -626.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 21 411.00 | 19 971.00 | | 21 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 989.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 323.00 | 43 729.00 | | 38 323.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 18 792.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 116.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 160.00 | 92 720.00 | | 76 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 835.00 | 19 332.00 | | 24 835.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 857.00 | 19 352.00 | | 24 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |