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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 336.00 | 316 860.00 | 13 476.00 | 330 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 52 482.00 | 222.00 | 52 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 183.00 | 369 342.00 | 14 841.00 | 384 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | 3 039.00 | 5 028.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 222.00 | 3 039.00 | 64 183.00 | 67 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 405.00 | 372 381.00 | 79 024.00 | 451 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 28 317.00 | 27 823.00 | | 28 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 494.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 42 259.00 | 39 864.00 | | 42 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 318.00 | 46 098.00 | | 23 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 11 421.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 3 343.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 765.00 | 61 346.00 | | 36 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 024.00 | 101 209.00 | | 79 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 732.00 | 105 866.00 | | 94 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 337.00 | 105 372.00 | | 92 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 494.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 818.00 | 1 221.00 | 383 040.00 | 381 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | 14.00 | 1 235.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 917.00 | 20 425.00 | | 348 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 917.00 | 20 425.00 | | 348 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 653.00 | 54 018.00 | 3 635.00 | 57 653.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |