| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765 790.00 | 568 863.00 | 196 927.00 | 765 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 547.00 | 568 863.00 | 198 684.00 | 767 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
072 Créances – Autres | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
084 Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 099.00 | | 279 099.00 | 279 099.00 |
110 Total général Actif | 1 046 646.00 | 568 863.00 | 477 783.00 | 1 046 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 744.00 | 168 584.00 | | 242 744.00 |
230 Autres produits | 9 207.00 | 9 104.00 | | 9 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 661.00 | 177 688.00 | | 279 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 935.00 | 2 075.00 | | 19 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 187.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 247 759.00 | 45 997.00 | | 247 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 879.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 707.00 | 11 321.00 | | 11 707.00 |
252 Charges sociales | 853.00 | 1 410.00 | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 975.00 | 92 702.00 | | 95 975.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 1 080.00 | 2.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 506.00 | 155 111.00 | | 390 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 845.00 | 22 577.00 | | -110 845.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 5 901.00 | 4 758.00 | | 5 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 731.00 | 17 342.00 | | -6 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 680.00 | | | 778 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |