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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 644 850.00 | 394 030.00 | 250 820.00 | 644 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 436.00 | 394 030.00 | 252 406.00 | 646 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | 538.00 | 8 886.00 | 9 424.00 |
072 Créances – Autres | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
084 Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 041.00 | 538.00 | 110 504.00 | 111 041.00 |
110 Total général Actif | 757 477.00 | 394 568.00 | 362 910.00 | 757 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 376.00 | 134 672.00 | | 151 376.00 |
230 Autres produits | 7 319.00 | 21 682.00 | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 695.00 | 156 355.00 | | 158 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 650.00 | 5 845.00 | | 10 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 730.00 | -800.00 | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 60 251.00 | 109 033.00 | | 60 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 688.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 971.00 | 5 213.00 | | 10 971.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | 802.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 165.00 | 43 184.00 | | 80 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 381.00 | 163 972.00 | | 166 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 686.00 | -7 617.00 | | -7 686.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 35 000.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | 2 418.00 | | 4 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | 913.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 427.00 | 24 066.00 | | -14 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 872.00 | | | 672 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |