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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 671 427.00 | 337 854.00 | 333 573.00 | 671 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 872.00 | 337 854.00 | 335 018.00 | 672 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
072 Créances – Autres | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
110 Total général Actif | 808 570.00 | 337 854.00 | 470 716.00 | 808 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 464.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 453.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 672.00 | 104 287.00 | | 134 672.00 |
230 Autres produits | 21 682.00 | 3 040.00 | | 21 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 355.00 | 107 780.00 | | 156 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 845.00 | 8 428.00 | | 5 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -1 300.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 109 033.00 | 42 325.00 | | 109 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 874.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
252 Charges sociales | 802.00 | | | 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 184.00 | 21 432.00 | | 43 184.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3 040.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 972.00 | 74 799.00 | | 163 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 617.00 | 32 981.00 | | -7 617.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 29 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | 2 066.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 8 778.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 066.00 | 51 150.00 | | 24 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 601.00 | | | 466 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 653.00 | | | 259 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 913.00 | | | 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |