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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 658.00 | 491 404.00 | 111 254.00 | 602 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 540.00 | 127 424.00 | 4 116.00 | 131 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 972.00 | 618 828.00 | 117 143.00 | 735 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BZ Autres créances | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
CF Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 671.00 | | 199 671.00 | 199 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 643.00 | 618 828.00 | 316 815.00 | 935 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 99 719.00 | 106 450.00 | | 99 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 730.00 | -6 731.00 | | 12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 123 995.00 | 111 265.00 | | 123 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 197.00 | 217 779.00 | | 146 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 109 299.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 24 423.00 | | 21 689.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 15 017.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 826.00 | 366 518.00 | | 192 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 815.00 | 477 783.00 | | 316 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 302.00 | 220 319.00 | | 96 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 175 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 110 000.00 | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | 110 000.00 | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 601.00 | 389 675.00 | | 244 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 871.00 | 396 406.00 | | 231 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 730.00 | -6 731.00 | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 547.00 | | 74 317.00 | 767 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 892.00 | 735 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 892.00 | 734 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 790.00 | | 74 300.00 | 765 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | 17.00 | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 863.00 | 77 813.00 | 27 848.00 | 568 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 863.00 | 77 813.00 | 27 848.00 | 568 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 197.00 | 49 679.00 | 96 518.00 | 146 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 820.00 | 96 302.00 | 96 518.00 | 192 820.00 |