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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 776 937.00 | 486 109.00 | 290 828.00 | 776 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 680.00 | 486 109.00 | 292 571.00 | 778 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 756.00 | 1 075.00 | 36 681.00 | 37 756.00 |
072 Créances – Autres | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
084 Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 507.00 | 1 075.00 | 161 432.00 | 162 507.00 |
110 Total général Actif | 941 188.00 | 487 184.00 | 454 003.00 | 941 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 584.00 | 151 376.00 | | 168 584.00 |
230 Autres produits | 9 104.00 | 7 319.00 | | 9 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 688.00 | 158 695.00 | | 177 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 075.00 | 10 650.00 | | 2 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 1 730.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 45 997.00 | 60 251.00 | | 45 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 702.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 321.00 | 10 971.00 | | 11 321.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | 1 374.00 | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 702.00 | 80 165.00 | | 92 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 111.00 | 166 381.00 | | 155 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 577.00 | -7 686.00 | | 22 577.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 4 758.00 | 4 429.00 | | 4 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 2 677.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 342.00 | -14 427.00 | | 17 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 436.00 | | | 646 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663.00 | | | 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -41.00 | | | -41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |