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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 465 309.00 | 347 138.00 | 118 171.00 | 465 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 601.00 | 347 138.00 | 119 463.00 | 466 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
072 Créances – Autres | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
084 Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
110 Total général Actif | 540 178.00 | 347 138.00 | 193 040.00 | 540 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453.00 | | | 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 287.00 | 93 354.00 | | 104 287.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 1 364.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 780.00 | 94 718.00 | | 107 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 428.00 | 12 946.00 | | 8 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | 1 500.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 325.00 | 53 755.00 | | 42 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 534.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 432.00 | 20 425.00 | | 21 432.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 520.00 | | |
262 Autres charges | 3 040.00 | 1.00 | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 799.00 | 90 680.00 | | 74 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 981.00 | 4 038.00 | | 32 981.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 1 521.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 778.00 | 135.00 | | 8 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 150.00 | 2 396.00 | | 51 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 039.00 | | | 3 039.00 |