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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 43 717.00 | 2 019.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 23 637.00 | 7 373.00 | 16 264.00 | 23 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 224.00 | 164 647.00 | 58 578.00 | 223 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 638.00 | 215 737.00 | 1 717 901.00 | 1 933 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 697.00 | 200 666.00 | 1 235 032.00 | 1 435 697.00 |
BZ Autres créances | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 300.00 | | 699 300.00 | 699 300.00 |
CF Disponibilités | 492 986.00 | | 492 986.00 | 492 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 852.00 | 200 666.00 | 2 577 187.00 | 2 777 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 490.00 | 416 402.00 | 4 295 088.00 | 4 711 490.00 |
CU Autres participations | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 616 992.00 | | | 1 616 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 363.00 | | | 480 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 638.00 | | | 2 961 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 989.00 | | | 602 989.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 450.00 | | | 1 333 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 088.00 | | | 4 295 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 552.00 | | | 1 290 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 306.00 | 59 888.00 | | 1 896 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 710.00 | 431 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 557.00 | 1 933 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 246 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 401.00 | 2 209.00 | | 1 253 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 036.00 | 32 672.00 | | 219 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 869.00 | 25 008.00 | | 423 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 720.00 | 34 863.00 | 4 847.00 | 185 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 467.00 | 1 250.00 | | 42 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 253.00 | 33 613.00 | 4 847.00 | 143 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 925.00 | 26 757.00 | 14 016.00 | 187 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 925.00 | 26 757.00 | 14 016.00 | 187 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 925.00 | 26 757.00 | 14 016.00 | 187 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 757.00 | 14 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 943.00 | 513 943.00 | | 513 943.00 |
UP Prêts | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 697.00 | | | 1 435 697.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 164.00 | 22 266.00 | 42 898.00 | 65 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 587.00 | 1 585 566.00 | 34 021.00 | 1 619 587.00 |
VW T.V.A. | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 450.00 | 1 290 552.00 | 42 898.00 | 1 333 450.00 |