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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 003.00 | 53 637.00 | 366.00 | 54 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 71 964.00 | 48 743.00 | 23 221.00 | 71 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 335.00 | 210 301.00 | 44 033.00 | 254 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 511.00 | 312 681.00 | 1 304 830.00 | 1 617 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 278.00 | 171 284.00 | 1 510 994.00 | 1 682 278.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 300.00 | | 749 300.00 | 749 300.00 |
CF Disponibilités | 871 255.00 | | 871 255.00 | 871 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 386.00 | 171 284.00 | 3 191 102.00 | 3 362 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 898.00 | 483 965.00 | 4 495 933.00 | 4 979 898.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 297 063.00 | | | 1 297 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 528.00 | | | 607 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 875.00 | | | 2 768 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 035.00 | | | 852 035.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 298.00 | | | 632 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 058.00 | | | 1 727 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 933.00 | | | 4 495 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 058.00 | | | 1 727 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 757.00 | 32 546.00 | 109 622.00 | 389 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 291.00 | 346.00 | | 53 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 466.00 | 32 200.00 | 109 622.00 | 336 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 826.00 | 15 324.00 | 16 866.00 | 172 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 826.00 | 15 324.00 | 16 866.00 | 172 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 826.00 | 15 324.00 | 16 866.00 | 172 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 035.00 | 852 035.00 | | 852 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 298.00 | 632 298.00 | | 632 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730 094.00 | 1 730 094.00 | | 1 730 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 906.00 | 1 730 094.00 | 26 812.00 | 1 756 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 058.00 | 1 727 058.00 | | 1 727 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |