| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 655.00 | 57 655.00 | 1.00 | 57 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 58 155.00 | 17 311.00 | 40 845.00 | 58 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 193.00 | 193 646.00 | 59 548.00 | 253 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 218.00 | 268 611.00 | 1 425 607.00 | 1 694 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 310.00 | 203 899.00 | 1 413 410.00 | 1 617 310.00 |
BZ Autres créances | 169 953.00 | | 169 953.00 | 169 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
CF Disponibilités | 578 489.00 | | 578 489.00 | 578 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 628.00 | 203 899.00 | 2 920 729.00 | 3 124 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 847.00 | 472 511.00 | 4 346 336.00 | 4 818 847.00 |
CU Autres participations | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 687 280.00 | | | 687 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 928.00 | | | 1 234 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 492.00 | | | 2 786 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 382.00 | | | 680 382.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 533.00 | | | 509 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 844.00 | | | 1 559 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 336.00 | | | 4 346 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 844.00 | | | 1 559 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 279.00 | | 39 389.00 | 2 001 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 763.00 | 115 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 451.00 | 1 694 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 688.00 | 311 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 530.00 | | | 1 267 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 655.00 | | 39 381.00 | 304 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 093.00 | | 8.00 | 429 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 760.00 | 41 539.00 | 32 688.00 | 259 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 123.00 | 6 532.00 | | 51 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 637.00 | 35 007.00 | 32 688.00 | 208 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 904.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 713.00 | 19 074.00 | 25 888.00 | 210 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 713.00 | 19 074.00 | 25 888.00 | 210 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 713.00 | 22 978.00 | 25 888.00 | 210 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 074.00 | 25 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 635.00 | 226 635.00 | | 226 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 533.00 | 509 533.00 | | 509 533.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 310.00 | | | 1 617 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 679.00 | 1 816 840.00 | 29 839.00 | 1 846 679.00 |
VW T.V.A. | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 844.00 | 1 559 844.00 | | 1 559 844.00 |