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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 291.00 | 53 291.00 | 1.00 | 53 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 71 964.00 | 42 965.00 | 28 999.00 | 71 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 396.00 | 293 501.00 | 42 895.00 | 336 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 853.00 | 389 757.00 | 1 309 096.00 | 1 698 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 678.00 | 172 826.00 | 1 603 852.00 | 1 776 678.00 |
BZ Autres créances | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 300.00 | | 749 300.00 | 749 300.00 |
CF Disponibilités | 544 189.00 | | 544 189.00 | 544 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 606.00 | 172 826.00 | 2 982 781.00 | 3 155 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 459.00 | 562 582.00 | 4 291 877.00 | 4 854 459.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 220 151.00 | | | 1 220 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 662.00 | | | 575 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 097.00 | | | 2 660 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 941.00 | | | 876 941.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 780.00 | | | 1 631 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 877.00 | | | 4 291 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 485.00 | 43 541.00 | 270.00 | 346 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 194.00 | 43 541.00 | 270.00 | 293 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
6T Sur comptes clients | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 941.00 | | | 876 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862 117.00 | 1 862 117.00 | | 1 862 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 929.00 | 1 862 117.00 | | 1 888 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 780.00 | | | 1 631 780.00 |