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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 655.00 | 51 123.00 | 6 532.00 | 57 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 48 745.00 | 11 560.00 | 37 185.00 | 48 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 911.00 | 197 077.00 | 58 834.00 | 255 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 279.00 | 259 760.00 | 1 741 519.00 | 2 001 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 293.00 | 210 713.00 | 1 297 580.00 | 1 508 293.00 |
BZ Autres créances | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 300.00 | | 699 300.00 | 699 300.00 |
CF Disponibilités | 501 420.00 | | 501 420.00 | 501 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 267.00 | 210 713.00 | 2 670 554.00 | 2 881 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 546.00 | 470 474.00 | 4 412 072.00 | 4 882 546.00 |
CU Autres participations | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 697 354.00 | | | 1 697 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 314.00 | | | 3 052 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 310.00 | | | 169 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 940.00 | | | 619 940.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 790.00 | | | 515 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 759.00 | | | 1 359 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 072.00 | | | 4 412 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 919.00 | | | 1 339 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 638.00 | | 69 721.00 | 1 933 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 429 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 2 001 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 610.00 | | 11 920.00 | 1 255 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 861.00 | | 57 794.00 | 246 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 166.00 | | 8.00 | 431 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 737.00 | 44 023.00 | | 215 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 717.00 | 7 407.00 | | 43 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 020.00 | 36 617.00 | | 172 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 666.00 | 24 088.00 | 14 040.00 | 200 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 666.00 | 24 088.00 | 14 040.00 | 200 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 666.00 | 24 088.00 | 14 040.00 | 200 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 088.00 | 14 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 790.00 | 515 790.00 | | 515 790.00 |
UP Prêts | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 293.00 | | | 1 508 293.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 23 058.00 | 19 840.00 | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 488.00 | 1 680 547.00 | 31 941.00 | 1 712 488.00 |
VW T.V.A. | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 759.00 | 1 339 919.00 | 19 840.00 | 1 359 759.00 |