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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 291.00 | 53 291.00 | 1.00 | 53 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 71 964.00 | 34 359.00 | 37 606.00 | 71 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 977.00 | 258 836.00 | 69 141.00 | 327 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 263.00 | 346 485.00 | 1 344 779.00 | 1 691 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 193.00 | 158 836.00 | 1 642 357.00 | 1 801 193.00 |
BZ Autres créances | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 300.00 | | 759 300.00 | 759 300.00 |
CF Disponibilités | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 000.00 | 158 836.00 | 2 966 164.00 | 3 125 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 264.00 | 505 321.00 | 4 310 942.00 | 4 816 264.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 977.00 | | | 1 455 977.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 296.00 | | | 2 485 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 637.00 | | | 961 637.00 |
EA Autres dettes | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 041.00 | | | 579 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 647.00 | | | 1 825 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 942.00 | | | 4 310 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 085.00 | | | 1 813 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 960.00 | | 22 132.00 | 1 754 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | 85 000.00 | 28 156.00 | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829.00 | 85 000.00 | 1 691 263.00 | 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 166.00 | | | 1 263 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 809.00 | | 22 132.00 | 377 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 580.00 | 41 905.00 | | 304 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 234.00 | 57.00 | | 53 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 346.00 | 41 848.00 | | 251 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
6T Sur comptes clients | 128 197.00 | 37 969.00 | 7 330.00 | 128 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 197.00 | 37 969.00 | 7 330.00 | 128 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 308.00 | 37 969.00 | 7 330.00 | 128 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 969.00 | 7 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 041.00 | 579 041.00 | | 579 041.00 |
UP Prêts | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 193.00 | 1 801 193.00 | | 1 801 193.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 238.00 | 1 922 589.00 | 27 649.00 | 1 950 238.00 |
VW T.V.A. | 314 677.00 | 314 677.00 | | 314 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 647.00 | 1 825 647.00 | | 1 825 647.00 |