| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 291.00 | 53 234.00 | 57.00 | 53 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 |
AP Constructions | 71 964.00 | 25 752.00 | 46 212.00 | 71 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 845.00 | 225 594.00 | 80 251.00 | 305 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 960.00 | 304 580.00 | 1 450 381.00 | 1 754 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 832.00 | 128 197.00 | 1 496 635.00 | 1 624 832.00 |
BZ Autres créances | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
CF Disponibilités | 290 378.00 | | 290 378.00 | 290 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 989.00 | 128 197.00 | 2 718 792.00 | 2 846 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 950.00 | 432 777.00 | 4 169 173.00 | 4 601 950.00 |
CU Autres participations | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022 208.00 | | | 1 022 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 716.00 | | | 542 716.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 319.00 | | | 2 429 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 897.00 | | | 281 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 020.00 | | | 724 020.00 |
EA Autres dettes | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 674.00 | | | 555 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 854.00 | | | 1 739 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 173.00 | | | 4 169 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 854.00 | | | 1 739 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 218.00 | | 67 493.00 | 1 694 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 113 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 1 754 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 389.00 | 1 263 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 530.00 | | 1 025.00 | 1 267 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | | 66 460.00 | 311 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 339.00 | | 8.00 | 115 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 611.00 | 41 358.00 | 5 389.00 | 268 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 655.00 | 968.00 | 5 389.00 | 57 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 956.00 | 40 389.00 | | 210 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 899.00 | 9 546.00 | 85 248.00 | 203 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 899.00 | 9 546.00 | 85 248.00 | 203 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 899.00 | 9 656.00 | 85 248.00 | 203 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 85 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 674.00 | 555 674.00 | | 555 674.00 |
UP Prêts | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 832.00 | 1 624 832.00 | | 1 624 832.00 |
VB T. V. A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 789.00 | 1 827 311.00 | 28 478.00 | 1 855 789.00 |
VW T.V.A. | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 854.00 | 1 739 854.00 | | 1 739 854.00 |