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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
AP Constructions | 2 870 226.00 | 399 572.00 | 2 470 654.00 | 2 870 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 1 579.00 | 5 817.00 | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 179.00 | 131 215.00 | 141 963.00 | 273 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 001.00 | 532 367.00 | 3 361 634.00 | 3 894 001.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 1 354 022.00 | | 1 354 022.00 | 1 354 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494 372.00 | 60 176.00 | 2 434 195.00 | 2 494 372.00 |
CF Disponibilités | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 104 949.00 | 60 176.00 | 4 044 772.00 | 4 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 951.00 | 592 544.00 | 7 406 406.00 | 7 998 951.00 |
CU Autres participations | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 637.00 | 51 625.00 | | 54 637.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 236.00 | 4 995 011.00 | | 5 022 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 957.00 | 60 237.00 | | 49 957.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 369.00 | 7 199 287.00 | | 7 219 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 20 405.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 200.00 | 147 726.00 | | 137 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 18 151.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 53 943.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 037.00 | 240 226.00 | | 187 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 406.00 | 7 439 513.00 | | 7 406 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 215.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -215.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 030.00 | 29 981.00 | | 37 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 061.00 | 470 736.00 | | 511 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 104.00 | 410 498.00 | | 461 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 957.00 | 60 237.00 | | 49 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 402.00 | | | 3 815 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 496 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 202.00 | | | 3 418 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 999.00 | 163 369.00 | | 368 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 999.00 | 163 369.00 | | 368 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | 125.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 125.00 | | 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 733.00 | 1 365 733.00 | 2 000.00 | 1 367 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 038.00 | 187 038.00 | | 187 038.00 |