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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
AP Constructions | 4 481 190.00 | 700 849.00 | 3 780 341.00 | 4 481 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 5 371.00 | 2 680.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 779.00 | 186 663.00 | 146 116.00 | 332 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 190.00 | 892 884.00 | 5 332 307.00 | 6 223 190.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BZ Autres créances | 1 915 624.00 | | 1 915 624.00 | 1 915 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 432.00 | 188 881.00 | 863 551.00 | 1 052 432.00 |
CF Disponibilités | 350 693.00 | | 350 693.00 | 350 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 492.00 | 188 881.00 | 3 276 611.00 | 3 465 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 682.00 | 1 081 765.00 | 8 608 918.00 | 9 688 682.00 |
CU Autres participations | 824 372.00 | | 824 372.00 | 824 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 870.00 | 57 134.00 | | 144 870.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 364 882.00 | 5 039 695.00 | | 5 364 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 336.00 | 442 921.00 | | 171 336.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | 1 474.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 375.00 | 7 633 265.00 | | 7 777 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 188 932.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 363.00 | 46 921.00 | | 623 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 964.00 | 152 384.00 | | 155 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 77 213.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 11 347.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 543.00 | 476 799.00 | | 831 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 918.00 | 8 110 064.00 | | 8 608 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 543.00 | 476 799.00 | | 831 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 188 932.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 136.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | 974.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 41 381.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | 824.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 724.00 | 1 126 109.00 | | 1 048 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 387.00 | 683 187.00 | | 877 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 336.00 | 442 921.00 | | 171 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 497.00 | | 1 141 695.00 | 5 083 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 824 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 223 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 914.00 | | 1 141 695.00 | 4 256 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 373.00 | | | 826 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 314.00 | 204 570.00 | | 688 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 314.00 | 204 570.00 | | 688 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 475.00 | 2 773.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 2 773.00 | | 1 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 423.00 | 618 423.00 | | 618 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 915 625.00 | 1 915 625.00 | | 1 915 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 766.00 | 2 059 766.00 | 2 000.00 | 2 061 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 544.00 | 831 544.00 | | 831 544.00 |