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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 423 394.00 | | 423 394.00 | 423 394.00 |
AP Constructions | 3 572 535.00 | 531 294.00 | 3 041 241.00 | 3 572 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 3 437.00 | 3 959.00 | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 149.00 | 153 582.00 | 97 567.00 | 251 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 497.00 | 688 313.00 | 4 395 183.00 | 5 083 497.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BZ Autres créances | 1 837 649.00 | | 1 837 649.00 | 1 837 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 713.00 | 61 587.00 | 1 467 125.00 | 1 528 713.00 |
CF Disponibilités | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 468.00 | 61 587.00 | 3 714 881.00 | 3 776 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 965.00 | 749 901.00 | 8 110 064.00 | 8 859 965.00 |
CU Autres participations | 824 372.00 | | 824 372.00 | 824 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 134.00 | 54 637.00 | | 57 134.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 039 695.00 | 5 022 236.00 | | 5 039 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 921.00 | 49 957.00 | | 442 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474.00 | 500.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 265.00 | 7 219 369.00 | | 7 633 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 7 903.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 137 200.00 | | 152 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 30 835.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 11 098.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 799.00 | 187 037.00 | | 476 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 064.00 | 7 406 406.00 | | 8 110 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 799.00 | 187 037.00 | | 476 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 881.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | 125.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406.00 | 260.00 | | 40 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -260.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 836.00 | 37 030.00 | | 79 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 109.00 | 511 061.00 | | 1 126 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 187.00 | 461 104.00 | | 683 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 921.00 | 49 957.00 | | 442 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 002.00 | | | 3 894 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 802.00 | | | 3 496 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 368.00 | 157 881.00 | 1 935.00 | 532 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 368.00 | 157 881.00 | 1 935.00 | 532 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 975.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 975.00 | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
VP Divers | 1 837 649.00 | | | 1 837 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 462.00 | 1 869 462.00 | 2 000.00 | 1 871 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 799.00 | 476 799.00 | | 476 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |